Préstamos Vigentes a enero de 2022
-
Pendiente
567.914.586,16
-
Amortizado
44.672.162,17
-
Pendiente fin de año
523.242.423,99
| PRESTAMOS | FECHA INIC. | IMPORTE INIC | TIPO DE INT. | CARENCIA | PTE. | AMORTIZ. | TIPO DE INT | PTE. FIN AÑO | VENCIMIENTO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mº INDUST.,TUR.,CIO | 15.01.08 | 27.100.000,00 | tipo de int.=0 | 2 años | 4.169.230,82 | 2.084.615,38 | 0,00 | 2.084.615,44 | 2022 |
| CAJAMAR 2012(20) | 27.11.14 | 20.000.000,00 | Eur(3)+0,98% | 0 años | 4.285.714,38 | 2.857.142,84 | 0,48 | 1.428.571,54 | 2022 |
| CAIXABANK 2012 (12) | 26.11.14 | 12.000.000,00 | Eur(3)+1,24% | 0 años | 2.571.428,54 | 1.714.285,72 | 0,74 | 857.142,82 | 2022 |
| BANTIERRA 2012 (10) | 27.11.14 | 10.000.000,00 | Eur(3)+1,75% | 0 años | 2.142.857,16 | 1.428.571,44 | 1,25 | 714.285,72 | 2022 |
| CAIXABANK 2012 (50) | 27.11.14 | 50.000.000,00 | Eur(3)+1,71% | 0 años | 6.138.948,36 | 4.092.632,24 | 1,22 | 2.046.316,12 | 2022 |
| CAIXABANK 2012B (10) | 29.05.15 | 10.000.000,00 | Eur(3)+0,67% | 0 años | 2.142.857,08 | 1.428.571,44 | 0,17 | 714.285,64 | 2022 |
| BCO.SANTANDER09(42,46) | 21.07.09 | 42.467.359,00 | Eur(3)+1,24% | 2 años | 12.250.199,74 | 3.266.719,92 | 1,24 | 8.983.479,82 | 2024 |
| B.B.V.A.2010 (26,055) | 24.05.10 | 26.055.193,00 | Eur(3)+1,29% | 3 años | 2.941.879,64 | 653.751,04 | 0,79 | 2.288.128,60 | 2025 |
| SABADELL FIE 2019 (50.579) | 29.10.19 | 50.579.512,05 | Tipo Fijo a 1.087 % | 2 años | 50.579.512,05 | 0,00 | 1,09 | 50.579.512,05 | 2027 |
| BBVA 2018( 9.3) | 10.09.18 | 9.300.000,00 | Tipo Fijo 1,1925% | 2 años | 9.300.000,00 | 1.162.500,00 | 1,19 | 8.137.500,00 | 2028 |
| CAJA INGENIEROS 2018(3) | 10.09.18 | 3.000.000,00 | Euribor 12M + 0.39 | 2 años | 3.000.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 2028 |
| BANTIERRA 2018 (12.5) | 10.09.18 | 12.500.000,00 | Euribor 12M + 0.4 | 2 años | 12.500.000,00 | 1.555.894,82 | 0,00 | 10.944.105,18 | 2028 |
| IBERCAJA 2010 (15) | 24.05.10 | 15.000.000,00 | Eur(3)+0,95% | 2 años | 7.916.666,78 | 833.333,32 | 0,45 | 7.083.333,46 | 2030 |
| CAIXABANK FIE 2020 (36.86) | 03.06.20 | 36.862.693,69 | Tipo Fijo a 0.377 % | 2 años | 25.451.876,39 | 0,00 | 0,38 | 25.451.876,39 | 2030 |
| IBERCAJA FIE 2021 (2.843) | 29.04.21 | 2.843.243,28 | Tipo Fijo a 0% | 2 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843.243,28 | 2031 |
| B.C.L.05(17,50) | 18.04.05 | 17.500.000,00 | euribor(3)+0,089 | 3 años | 9.560.185,04 | 648.148,16 | 0,00 | 8.912.036,88 | 2035 |
| CAIXABANK R-05(25) | 15.06.05 | 25.000.000,00 | ((Euribor 3M + 0.1725) + Cap 5 sobre Euribor 3M)-Floor 3 sobre Euribor 3M | 0 años | 15.926.910,40 | 809.678,05 | 3,17 | 15.117.232,35 | 2035 |
| B.C.L. 05 R-05 (109,77) | 15.06.05 | 109.775.400,00 | euribor(3)+0,199 COL | 0 años | 69.935.382,52 | 3.555.295,88 | 2,45 | 66.380.086,64 | 2035 |
| B.B.V.A.R-05(73,183) | 15.06.05 | 73.183.600,00 | euribor(3)+0,199 COL | 0 años | 46.623.588,36 | 2.370.197,25 | 2,03 | 44.253.391,11 | 2035 |
| DEXIASAB R-05(150) | 15.06.05 | 150.000.000,00 | ((Euribor 3M + (-1.05)) + Cap 5.75 sobre Euribor 3M)-Floor 3 sobre Euribor 3M | 0 años | 95.561.526,98 | 4.858.062,55 | 1,95 | 90.703.464,43 | 2035 |
| BBVA 05 (17,50) | 21.07.05 | 17.500.000,00 | euribor(3)+0,089 | 3 años | 9.398.148,03 | 648.148,12 | 0,00 | 8.749.999,91 | 2035 |
| DEXIASAB.BCO(19,723) | 21.09.05 | 19.723.000,00 | euribor(3)+0,10 | 3 años | 10.957.222,24 | 730.481,48 | 0,10 | 10.226.740,76 | 2035 |
| I.C.O. 2006(25) | 27.04.06 | 25.000.000,00 | euribor(3)+0,03 | 3 años | 14.351.851,92 | 925.925,92 | 0,00 | 13.425.926,00 | 2036 |
| DEXIASAB.BCO(28,288) | 11.05.06 | 28.288.000,00 | Tipo Fijo a 4.975 % | 2 años | 16.164.571,36 | 1.010.285,72 | 4,98 | 15.154.285,64 | 2036 |
| CAJAMAR 2021( 19.243) | 02.08.21 | 19.342.798,00 | Tipo Fijo a 0% | 0 años | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.586.863,87 | 2036 |
| I.C.O. 2007(31,08) | 25.04.07 | 31.080.000,00 | euribor(3)+0,031 | 2 años | 18.315.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 17.205.000,00 | 2037 |
| DEXIASAB.BCO(50) | 30.04.07 | 50.000.000,00 | ((Euribor 3M + (-1.065)) + Cap 5.2 sobre Euribor 3M)-Floor 2.6 sobre Euribor 3M | 3 años | 31.481.481,60 | 1.851.851,84 | 1,54 | 29.629.629,76 | 2037 |
| B.C.L. | 23.07.08 | 41.629.933,00 | Eur(3)+0,25% | 2 años | 26.390.403,97 | 1.486.783,32 | 0,00 | 24.903.620,65 | 2038 |
| DEXIASABAD(90) | 16.10.08 | 90.000.000,00 | ((Euribor 3M + (-0.85)) + Cap 5.65 sobre Euribor 3M)-Floor 3.45 sobre Euribor 3M | 2 años | 57.857.142,80 | 3.214.285,72 | 2,60 | 54.642.857,08 | 2038 |