PRESTAMOS;FECHA INIC.;IMPORTE INIC;TIPO DE INT.;CARENCIA;PTE. ;AMORTIZ.;TIPO DE INT;PTE. FIN AÑO;VENCIMIENTO FINAL
Mº INDUST.,TUR.,CIO ;15.01.08;27.100.000,00;tipo de int.=0 ;2 años ;4.169.230,82;2.084.615,38;0,00;2.084.615,44;2022
CAJAMAR 2012(20) ; 27.11.14 ;20.000.000,00; Eur(3)+0,98% ;0 años ;4.285.714,38;2.857.142,84;0,48;1.428.571,54;2022
CAIXABANK 2012 (12) ; 26.11.14 ;12.000.000,00; Eur(3)+1,24% ;0 años ;2.571.428,54;1.714.285,72;0,74;857.142,82;2022
BANTIERRA 2012 (10) ;27.11.14 ;10.000.000,00;Eur(3)+1,75% ;0 años ;2.142.857,16;1.428.571,44;1,25;714.285,72;2022
CAIXABANK 2012 (50) ;27.11.14 ;50.000.000,00;Eur(3)+1,71% ;0 años ;6.138.948,36;4.092.632,24;1,22;2.046.316,12;2022
CAIXABANK 2012B (10) ; 29.05.15 ;10.000.000,00;Eur(3)+0,67% ;0 años ;2.142.857,08;1.428.571,44;0,17;714.285,64;2022
BCO.SANTANDER09(42,46);21.07.09 ;42.467.359,00;Eur(3)+1,24% ;2 años ;12.250.199,74;3.266.719,92;1,24;8.983.479,82;2024
B.B.V.A.2010 (26,055) ; 24.05.10 ;26.055.193,00; Eur(3)+1,29% ;3 años ;2.941.879,64;653.751,04;0,79;2.288.128,60;2025
SABADELL FIE 2019 (50.579);29.10.19;50.579.512,05;Tipo Fijo a 1.087 %;2 años;50.579.512,05;0,00;1,09;50.579.512,05;2027
BBVA 2018( 9.3);10.09.18;9.300.000,00;Tipo Fijo 1,1925%;2 años;9.300.000,00;1.162.500,00;1,19;8.137.500,00;2028
CAJA INGENIEROS 2018(3);10.09.18;3.000.000,00;Euribor 12M + 0.39;2 años;3.000.000,00;375.000,00;0,00;2.625.000,00;2028
BANTIERRA 2018 (12.5) ;10.09.18;12.500.000,00;Euribor 12M + 0.4;2 años;12.500.000,00;1.555.894,82;0,00;10.944.105,18;2028
IBERCAJA 2010 (15) ; 24.05.10 ;15.000.000,00; Eur(3)+0,95% ; 2 años ;7.916.666,78;833.333,32;0,45;7.083.333,46;2030
CAIXABANK FIE 2020 (36.86);03.06.20;36.862.693,69;Tipo Fijo a 0.377 %;2 años;25.451.876,39;0,00;0,38;25.451.876,39;2030
IBERCAJA FIE 2021 (2.843);29.04.21;2.843.243,28;Tipo Fijo a 0%;2 años;0,00;0,00;0,00;2.843.243,28;2031
B.C.L.05(17,50);18.04.05;17.500.000,00;euribor(3)+0,089; 3 años;9.560.185,04;648.148,16;0,00;8.912.036,88;2035
CAIXABANK R-05(25);15.06.05;25.000.000,00;((Euribor 3M + 0.1725) + Cap 5 sobre Euribor 3M)-Floor 3 sobre Euribor 3M;0 años ;15.926.910,40;809.678,05;3,17;15.117.232,35;2035
B.C.L. 05 R-05 (109,77) ;15.06.05;109.775.400,00;euribor(3)+0,199 COL ;0 años ;69.935.382,52;3.555.295,88;2,45;66.380.086,64;2035
B.B.V.A.R-05(73,183);15.06.05;73.183.600,00;euribor(3)+0,199 COL ;0 años ;46.623.588,36;2.370.197,25;2,03;44.253.391,11;2035
DEXIASAB R-05(150);15.06.05 ;150.000.000,00;((Euribor 3M + (-1.05)) + Cap 5.75 sobre Euribor 3M)-Floor 3 sobre Euribor 3M;0 años ;95.561.526,98;4.858.062,55;1,95;90.703.464,43;2035
BBVA 05 (17,50) ;21.07.05 ;17.500.000,00;euribor(3)+0,089 ;3 años ;9.398.148,03;648.148,12;0,00;8.749.999,91;2035
DEXIASAB.BCO(19,723) ; 21.09.05 ;19.723.000,00; euribor(3)+0,10;3 años ;10.957.222,24;730.481,48;0,10;10.226.740,76;2035
I.C.O. 2006(25) ; 27.04.06 ;25.000.000,00; euribor(3)+0,03 ; 3 años ;14.351.851,92;925.925,92;0,00;13.425.926,00;2036
DEXIASAB.BCO(28,288) ; 11.05.06 ;28.288.000,00;Tipo Fijo a 4.975 %; 2 años ;16.164.571,36;1.010.285,72;4,98;15.154.285,64;2036
CAJAMAR 2021( 19.243);02.08.21;19.342.798,00;Tipo Fijo a 0%;0 años ;0,00;0,00;0,00;5.586.863,87;2036
I.C.O. 2007(31,08) ;25.04.07 ;31.080.000,00; euribor(3)+0,031 ;2 años ;18.315.000,00;1.110.000,00;0,00;17.205.000,00;2037
DEXIASAB.BCO(50) ; 30.04.07 ;50.000.000,00;((Euribor 3M + (-1.065)) + Cap 5.2 sobre Euribor 3M)-Floor 2.6 sobre Euribor 3M;3 años ;31.481.481,60;1.851.851,84;1,54;29.629.629,76;2037
B.C.L.;23.07.08 ;41.629.933,00; Eur(3)+0,25% ; 2 años ;26.390.403,97;1.486.783,32;0,00;24.903.620,65;2038
DEXIASABAD(90);16.10.08;90.000.000,00;((Euribor 3M + (-0.85)) + Cap 5.65 sobre Euribor 3M)-Floor 3.45 sobre Euribor 3M;2 años;57.857.142,80;3.214.285,72;2,60;54.642.857,08;2038